Приложение к Распоряжению от 17.12.2012 г № 1023-Р Соглашение
Соглашение между правительством удмуртской республики и управлением федерального казначейства по удмуртской республике об осуществлении отдельных функций при кассовом обслуживании исполнения бюджета удмуртской республики
В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н (далее - Порядок),
Правительство Удмуртской Республики (далее - Правительство) в лице Президента Удмуртской Республики Волкова Александра Александровича, действующего на основании Конституции Удмуртской Республики,
Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике (далее - Управление) в лице руководителя Колесникова Валерия Тимофеевича, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике, утвержденного приказом Федерального казначейства от 7 июня 2012 года N 218,
совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I.Общие положения
1.1.Правительство поручает Управлению осуществление определенных настоящим Соглашением функций по исполнению бюджета Удмуртской Республики (далее - бюджет).
При выполнении функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются Порядком, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в условиях выполнения Управлением отдельных функций по исполнению бюджета.
Полномочия Управления по кассовому обслуживанию исполнения бюджета определяются настоящим Соглашением.
1.2.Управление осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета во взаимодействии с Министерством финансов Удмуртской Республики, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета.
1.3.Учет операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется Управлением на счете, открытом ему в ГРКЦ Национального банка России г. Ижевска (далее - Банк), на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" далее - счет N 40201).
1.4.Учет кассовых операций со средствами бюджета осуществляется на лицевом счете Министерства финансов Удмуртской Республики.
Операции с целевыми средствами, полученными из федерального бюджета, осуществляются на лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, открываемых в Управлении для главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.
II.Права и обязанности сторон
2.1.Управление в процессе осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета принимает на себя следующие обязательства:
- открывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в пункте 1.4 настоящего Соглашения;
- доводит до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования для осуществления операций по расходам бюджета;
- осуществляет контроль за непревышением кассовых выплат, осуществляемых получателями средств бюджета, над доведенными им бюджетными данными с учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовых выплат;
- осуществляет контроль за непревышением свободного остатка средств на едином счете бюджета при представлении Министерством финансов Удмуртской Республики Расходных расписаний;
- осуществляет контроль за соответствием кода бюджетной классификации Российской Федерации, указанного в платежном (расчетном) документе, содержанию проводимой кассовой операции;
- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти Удмуртской Республики;
- осуществляет проверку наличия у получателя средств бюджета документов, подтверждающих принятые им денежные обязательства, подлежащие оплате за счет средств бюджета;
- формирует и передает Министерству финансов Удмуртской Республики информацию по операциям со средствами бюджета в соответствии с Порядком и Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между финансовым органом и органом Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения бюджета (далее - Регламент);
- обеспечивает в установленном порядке в пределах своей компетенции выдачу наличных денежных средств получателям средств бюджета через соответствующее подразделение Банка России или кредитную организацию;
- обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на соответствующих лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета, открытых в Управлении, за исключением указанных настоящим Соглашением случаев;
- консультирует главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета;
- консультирует Министерство финансов Удмуртской Республики по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.
2.2.Управление имеет право:
- требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета представление определенных Порядком платежных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федерации;
- требовать от Министерства финансов Удмуртской Республики представление определенных Порядком документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федерации с учетом положений Регламента;
- требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета соблюдение установленных Порядком требований по оформлению представленных ими в Управление платежных и иных документов на проведение операций со средствами бюджета;
- осуществлять кассовые операции на счете N 40201 в пределах имеющегося остатка средств;
- проверять соответствие кода бюджетной классификации Российской Федерации, указанного в платежном документе, содержанию проводимой кассовой операции;
- отказать главному распорядителю, распорядителю и получателю средств бюджета в приеме платежного и иного документа, если оформление документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам;
- отказать Министерству финансов Удмуртской Республики в приеме документа, если оформление документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам.
2.3.Правительство принимает на себя обязательства обеспечить:
- наличие технической возможности, необходимой для осуществления кассового обслуживания бюджета в соответствии с настоящим Соглашением;
- представление в Управление главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком;
- представление в Управление Министерством финансов Удмуртской Республики документов, оформленных в соответствии с установленными Порядком требованиями с учетом положений Регламента;
- соблюдение главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета настоящего Соглашения;
- соблюдение Министерством финансов Удмуртской Республики настоящего Соглашения и Регламента;
- принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными средствами.
2.4.Правительство имеет право:
- требовать предоставление Управлением главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета установленной Порядком информации;
- требовать предоставление Управлением Министерству финансов Удмуртской Республики установленной Порядком информации с учетом положений Регламента;
- контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых операций на едином счете бюджета.
2.5.Управление не несет ответственности:
- по обязательствам Правительства, Министерства финансов Удмуртской Республики, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета;
- за обеспечение исполнения платежных документов получателей средств бюджета в случае недостаточности средств на едином счете бюджета для проведения кассовых выплат;
- за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному денежному чеку, если эта выплата произведена до получения Управлением извещения об утере денежного чека;
- за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений и арифметических расчетов.
III.Организационное обеспечение
3.1.Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Правительства, Министерства финансов Удмуртской Республики.
3.2.Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется на безвозмездной основе.
IV.Срок действия соглашения
4.1.Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания.
4.2.Ранее действующее Соглашение от 13.07.2006 N 4/107 прекращает свое действие со дня вступления в силу настоящего Соглашения.
4.3.Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон.
4.4.Правительство вправе направить предложение о расторжении настоящего Соглашения с указанием предполагаемой даты расторжения, но не позднее чем за 3 месяца до указанной даты.
Юридические адреса Сторон:
Правительство Управление Федерального казначейства Удмуртской Республики по Удмуртской Республике Адрес: г. Ижевск, Адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 214 ул. К. Либкнехта, д. 8 Президент Руководитель Управления Федерального Удмуртской Республики казначейства по Удмуртской Республике _______________ А.А. Волков ______________ В.Т. Колесников "__" ____________ 2012 года "__" _______________ 2012 года